Best Aksjer Til Buy Ringe Alternativer

Mange mennesker liker å handle indeksene for sin skattefordelte status når de handler alternativer. Indekser som SPX og RUT får 6040 skattefordelte status. Også det er mange handelsmenn som liker å handle aksjer. Når du begynner å lete etter aksjer for å handle med opsjonsstrategier, må du se etter en aksje som er relativt fredelig, kanskje i en trend eller kanskje etter inntjeningsfrigivelse. Aksjene må ha god opsjons likviditet. Beste likviditetsnummer Hva er et godt likviditetsnummer? Jeg liker å bruke en tommelfingerregel, at for enhver streik som I8217m skal bruke i opsjonshandelsstrategien, er det 20 til 40 ganger størrelsen på min posisjon minimum i åpen interesse i det streik. Jo mer åpen interesse du har i en streik, desto bedre fylles du, da det er flere som kjøper og selger på det nivået. Vær forsiktig med å unngå aksjer som snart får oppmerksomhet på media, for eksempel en stor produktmelding, overtakelsestilbud eller inntektsrapporter. Spekulative Options Strategies Det er selvfølgelig du plasserer spekulative opsjonsstrategier på arrangementet. Disse hendelsene kan alle føre til større bevegelse i aksjekursen. Ett siste ord av råd være forsiktig med å ikke være kort i pengene samtaler, når en aksje betaler et utbytte. Det vil ofte være en hendelse som får deg til å trene tidlig, og du vil bli tvunget til å betale utbyttet. Aksjer for Options Trading Noen gode aksjer for opsjonshandel som jeg og mine veiledende studenter regelmessig bruker inkluderer: GOOG. IBM, AAPL, NFLX og PCLN. for å nevne noen. De beste lagrene som skal brukes, vil være de dyrere, vanligvis over 100 og mange ganger mange hundrevis av dollar, fordi disse aksjene genererer større opsjonspremier på grunn av deres størrelse. Disse aksjene kan alle brukes til både retnings - og ikke-retningsmessige opsjonshandelstrategier. - Mark Fenton, Senior Options Mentor Har du flere spørsmål eller emne ideer Send dem her Del denne oppføringen wp-contentuploads201504logosvgfullnamewhite. png 0 0 Mark Fenton wp-contentuploads201504logosvgfullnamewhite. png Mark Fenton 2014-11-11 21:09:21 2016-01 -26 17:55:45 De beste aksjene for opsjonshandel Kontakt oss Sheridan Options Mentoring Corporation 558 Revere Ave. Westmont, IL 60559 Kundeuttalelser Jeg ville bare sende deg et kort takk for alt du har gjort for meg med Sheridan Options Mentoring. Jeg har hatt en veldig god 2015, og det ville ikke vært mulig uten å lage klassene og systemet for å lære meg håndverket. Det har tatt meg en bedre del av 3 år for å virkelig finne ut det og eie det (slow learner O)), men jeg føler meg virkelig som jeg kan fortsette å handle på denne måten for resten av livet mitt. Den vanskeligste delen for meg var å stoppe de dumme feilene, som jeg håper, håper jeg, jeg håper jeg handler, tror jeg var smartere enn markedet, og hevnhandel prøver å få pengene mine tilbake. - Les mer Ansvarsfraskrivelse VIKTIG MEDDELELSE Informasjonen på denne nettsiden er kun for utdanningsformål: Det er ikke representert at bruken av handelsstrategi eller handelsmetodikk vil generere garantert fortjeneste. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater. Det er betydelig risiko for tap knyttet til handelsalternativer. Bare risikokapital skal brukes til handel. Handelsalternativer er ikke egnet for alle. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig til å akseptere dem for å investere i disse markedene. Vennligst sjekk dokumentet somurlKnowYourRisk før trading options. What er de beste aksjene for dekket samtaler 5 Kriterier for vellykket samtale Skriv ut aksjekurs Hva er de beste aksjene for dekkede anrop Dette er et viktig spørsmål om du skriver dekkede anropsalternativer for inntekten eller som del av en langsiktig Leveraged Investing tilnærming. Selv om å skrive dekket samtaler er en relativt enkel og konservativ opsjonsstrategi. det er fortsatt en rekke faktorer som bidrar til hvor vellykket du skal være som samtaleforfatter. En av disse faktorene er selvsagt aksjeselskap. Så hvordan går du om å finne de beste aksjene for dekkede samtaler Det som følger er det jeg anser for å være de fem viktigste kriteriene for call writing stock selection: Kvalitetsbedrifter Velg selskaper av høy kvalitet når du ser etter de beste aksjene. Jeg innrømmer at jeg er litt av en ødelagt rekord om denne, særlig når det kommer til langsiktig investering. men kvalitet aksjeutvelgelse er også viktig når det gjelder handel dekket samtaler. Det er så lett å bli fristet av saftige premier på mindre enn ideelle selskaper, men hvis premium er de eneste kriteriene du vurderer, vil det ikke være lenge før du virkelig brenner. Dekkete anrop gir noen nedadrettede beskyttelse, men hvis bunnen faller ut av en aksje, kommer du til å innse hvor grusom den beskyttelsen var. Sannt, når du selger innkalling for inntekt, er aksjeeierskap midlertidig og tilfeldig. Men selv om du ikke er en langsiktig investor, er eierskap fortsatt eierskap. Og på kort sikt kan selv midlertidig eierskap av et middelmådig selskap på feil tid, føre til alvorlig smerte. Det gamle ordtaket om å skrive dekket samtaler bare på aksjer du ikke har noe å eie har mye merit til det. Hvis den underliggende aksjen gjør et betydelig trekk til ulempen, har du alltid muligheten til å prøve en form for utrulling mens du venter på aksjen for å komme tilbake. Alt annet er likeverdig, jo høyere kvaliteten på selskapet, desto mer troverdig blir det valget. Teknisk analyse og overførte samtaler Teknisk analyse er sannsynligvis like mye kunst som det er vitenskap, men det er fortsatt et kritisk verktøy i søket etter de beste aksjene for dekket samtaler. Når du vurderer en lager for å skrive anrop, bruk din favoritt lager kartlegging programvare (eller sjekk ut gratis diagrammer på StockCharts) og vurder ulike korte, mellomliggende og lengre tidsrammer. Er du i stand til å se tydelig identifiserbare områder av støtte og motstand Jo lettere diagrammet er å lese, desto mer forutsigbare vil aksjekursutviklingen sannsynligvis være i fremtiden. I kontrast er en aksje sannsynligvis ikke egnet for dekket samtaleskrift hvis aksjekursen er uregelmessig, eller hvis den ofte bryter med store bevegelige gjennomsnitt som 50-dagers og 200-dagers, eller hvis støtte og motstand enten er uklart eller inkonsekvent. Volatilitet, Premium og de beste aksjene for dekket samtaler I forbindelse med de forrige punktene om teknisk analyse vil de beste aksjene for dekket samtaler ha nok underforstått volatilitet for å gi attraktive premier uten å være så volatile at fremtidens aksjekurs i hovedsak er uforutsigbar. For langsiktige investorer i høykvalitetsselskaper er volatilitet ikke risiko. For handlende (inkludert callwriters), er volatilitet både risiko og mulighet. Men det er en fin linje. Som et nettopsalg selger. du blir betalt for å anta noen elses risiko. For dekkede samtaleforfattere er risikoen du antar, aksjeeierskap på noen andres vegne mens de beholder mest, om ikke alle, på kort sikt potensiell prisvekst. Bare vær sikker på at du ikke tar for mye risiko for å nå dine inntektsmål . Det er viktig at opsjonsmarkedet på en gitt lager du vurderer som en dekket samtale kandidat, er tilstrekkelig væske. Hvis alternativene er for illikvide (det vil si svært få kontrakter handles), vil dine handler lide. Ikke bare vil budspredningen være for bred til god prising (om du selger et anrop eller kjøper det tilbake), men hvis du noen gang trenger å justere eller rulle en stilling, vil det begrensede antall streikpriser og utløpsmåneder som er tilgjengelige, virkelig begrense dine valg. Nei eller Minimum Utbytte Utbytte blir ikke nevnt mye når det gjelder dekket samtaler, unntatt i diskusjoner om hvorvidt et anrop kan utøves tidlig. Men du bør være oppmerksom på at utbytte spiller en rolle i call options-prising. I teorien, på dagen betaler et selskap utbytte. aksjene bør handle lavere etter utbyttet fordi disse pengene ikke lenger eies eller kontrolleres av selskapet. For eksempel kan vi si at XYZ Zipper Company betalte et utbytte på 0,50 aksjer 1. juni. Alt annet var det samme, 1. juni, bør selskapets samlede verdi reduseres med 0,50 aksjer siden det er beløpet som bare gikk ut døren. Selvfølgelig er det tilbud og etterspørsel av kjøpere og selgere som i siste instans bestemmer aksjekursen, men utbyttet utbetalinger er fortsatt en kortsiktig motvind mot aksjene. Netto resultat Premien du mottar fra å selge anropet, vil bli redusert omtrent med beløpet på utbyttet for utløpsmåneder som inkluderer utdelingsdatoen. Opptaket er dette: jo høyere utbyttet utbetales, jo mer av et drag som utbyttet vil være på premieinntekten, vil du motta salgssamtaler. Din beste innsats for å finne de beste aksjene for dekkede anrop er å begrense ditt utvalg til de aksjene som betaler null eller lite utbytte, ellers sørg for at du går ut på utbyttecyklusen slik at du ikke har noen korte anropsposisjoner ved distribusjon. Retur fra beste aksjer for dekket samtaler til dekket samtaler Oversikt Gå tilbake fra de beste aksjene for dekket samtaler til gode alternativer Tradingstrategier StartsideBare et samtal Eksempel på hvordan og når du skal kjøpe et anropsalternativ: Nå som du har en bedre forståelse av hvilke alternativer som er, det som kaller og setter er, kan vi se på hvordan å kjøpe et anropsalternativ i litt mer detaljert. Slik kjøper du et anropsalternativ Identifiser aksjene du tror kommer til å gå opp i pris Gjennomgå at aksjer Alternativkjede Velg utløpsmåned Velg Strike-pris Bestem om markedsprisen på anropsalternativet virker rimelig For å kjøpe et anrop må du Først identifiser aksjene du tror går opp og finn aksjene tickersymbolet. Når du får et tilbud på en aksje på de fleste nettsteder, kan du også klikke på en kobling for denne aksjekursen. Alternativkjeden viser alle aktive handlede samtale - og salgsalternativer som eksisterer for den aktuelle aksjen. Når du ber om en alternativkjede på CBOEs nettsted for aksjen du vil kjøpe en samtale, vil du se anropene som er oppført i den venstre kolonnen og putene som er oppført i den høyre kolonnen. For å se andre måneder må du bytte rullegardinmenyen Utløp. Først av alt må du innse at ikke alle aksjer har opsjoner som handler på dem. Bare de mest populære aksjene har muligheter. For det andre kan du ikke alltid kjøpe et anrop med strekkprisen du vil ha for et alternativ. Strike-priser er vanligvis i intervaller på 5. Så hvis YHOO handler i 30-serien, kan det ha streikpriser på 20, 25, 30, 35 og 40. Av og til vil du finne 22,5 og 27,5 tilgjengelig for de mest populære aksjene. For det tredje vil du ikke alltid finne utløpsmåneden du leter etter, på det alternativet som du vil kjøpe en samtale. Vanligvis ser du utløpsmånedene for de nærmeste to månedene, og deretter hver tredje måned etterpå. For det fjerde, selv om du finner det alternativet du vil kjøpe et anrop på, må du sørge for at det har nok volumhandel på det for å gi likviditet slik at du kan selge den hvis du bestemmer deg for det. De fleste valgmuligheter er tynn handlet og har derfor et høyere budspredt. Til slutt, for å kjøpe en samtale må du forstå hva alternativprisene betyr og finne en som er rimelig. Hvis YHOO handler med 27 aksjer, og du ønsker å kjøpe en anrop av 30. oktober, er opsjonsprisen bestemt som en aksje - helt etter tilbuds - og etterspørsel. Hvis prisen på det anropsalternativet er 0,25, forventer mange ikke at YHOO skal stige over 30, og hvis prisen på det anropsalternativet er 2,00, vet du at mange mennesker forventer at muligheten til å stige over 30. Som du kan forvente at opsjonspriser er en funksjon av prisen på den underliggende aksjen, strekkprisen, antall dager igjen til utløpet og den totale volatiliteten i aksjene. Mens de første tre av disse (aksjekurs, strekkpris og dager til utløp) lett er avtalt, er det volatiliteten og forventet volatilitet i aksjene som handelsmenn avviger i oppfatning og driver derfor priser. Dette er en av de viktigste tingene å forstå når du går for å kjøpe en samtale. Ring og Put Option Trading Tips: Når du kjøper et anropsalternativ, må du kunne beregne ditt break-even punkt for å se om du virkelig ønsker å handle. Hvis YHOO er på 27 en aksje og 30. oktober samtalen er på 0,25, må YHOO gå til minst 30,25 for deg å breakeven. Dette er fordi når YHOO er kl 30.25, vet du at de 30 anropene er in-the-money 0,25 så det er verdt minst 0,25 (kostnaden for alternativet). På samme måte, hvis 30 oktober-samtalen er 2.00, må YHOO klatre til minst 32,00 for deg å breakeven (når YHOO er på 32, så er 30-samtalen i penger på 2,00 og det vil være verdt minst 2,00. ) Nå kan vi se på et bestemt eksempel på å kjøpe et anrop, så dette begynner å gi mening. La oss si at vi har gjort vår analyse på IBM, og vi tror IBM vil gå fra 84 til 87 de neste dagene. Fordi jeg tror IBM vil gå opp, vil jeg ringe og siden opsjonsprisene er i multipler på 5, kan jeg kjøpe de 80 anropene, de 85 anropene eller de 90 anropene. Merknad fra tabell 1 nedenfor at IBM 85 april-samtalen har størst prosentvis avkastning. Scenario 1 - Kjøp 100 aksjer på aksjer, kjøp en samtale med en strike på 80, kjøp en samtale med en strykpris på 85, og kjøp et anrop med en strykpris på 90. Anta at IBM avsluttes ved 87. Merk i Tabell 1 at vi brukte 8.400 på lagerposisjonen, og vi brukte svært lite på alternativene. Nå i tabell 2 nedenfor går vi videre og investerer det samme innledende beløpet i opsjoner som på aksjene, så vi bruker 8 400 på 100 aksjer, IBM og omtrent det samme på hver av samtalene. Den prosentvise avkastningen er selvsagt den samme som i tabell 1 ovenfor, men siden nå ser du på 14.000 fortjenesten på 85-tallet. Selv fortjenesten på 80-tallet er fint på 6.300. Begynner du å se attraktiviteten til handelsalternativer, og er du klar til å kjøpe et anrop Scenario 2 - Invester likeverdige penger i hver aksje og opsjon, og IBM lukker ved 87. Nå er det den risikable delen av handelsalternativer. I tabell 1 og tabell 2 viste vi resultatene forutsatt at IBM klatret fra 84 til 87 en andel innen utløpsdato. Selvfølgelig går aksjer ikke alltid slik vi tenker, så tabell 3 viser hva som skjer hvis aksjekursen bare synker litt til 83 en andel. Vær oppmerksom på at for 85-samtalen mistet vi alle pengene våre, men for 80-samtalen mistet vi bare 2100 og selvfølgelig for aksjen mistet vi bare 100. Nå ser du risikoen du tar på når du kjøper et anrop Scenario 3 - Invester likeverdige penger i hver aksje og mulighet, og deretter avslutter IBM klokken 83.00. Kjøp en samtale Konklusjon: Hvis du er sikker på at en aksje kommer til å dukke opp noen få poeng før neste opsjonsutløpsdato, er det den mest lønnsomme (og mest risikable) å kjøpe et anropsalternativ med en aksjekurs litt høyere enn nåværende aksjekurs. Hvis du vil være litt mer konservativ, kan du også kjøpe et anropsalternativ med en strykpris under dagens aksjekurs. Når du er i tvil om hvorvidt du skal kjøpe et anrop med lav pris eller kjøpe et anrop med en høyere pris, er det alltid godt å se på volumet som skjer i det virkelige markedet og gå hvor volumet er (jeg ringer dette følger de smarte pengene). Ring og Put Option Trading Tips: Her er det en av de viktigste egenskapene om opsjonshandel som du må vite før du kjøper en samtale: Aksjekursene beveger seg i 3 retninger - ikke bare går aksjekursene opp og ned, men de også kan forbli det samme. Hvis prisene er tilfeldige, vil du over en kort periode forvente at aksjer går opp 33 av tiden, flytt ned 33 av tiden, og forbli omtrent samme 33 ganger. Dette er faktisk bevist av mye akademisk forskning som viser at kjøpere av samtaler og putter bare er lønnsomme om lag 35 av tiden. Så, hvis kjøpere av callsputs er lønnsomme bare 35 av tiden, betyr det at selgerne av samtaler og putter er lønnsomme 65 av tiden. Nå som du vet hvordan du skal ringe og forstå betydningen av streikpriser når du kjøper en samtale, adresserer neste emne salgssamtaler. også kjent som skrive samtaler. Her er de 10 beste alternativene du bør forstå før du gjør din første ekte handel: